Wyniki transakcyjne
Monitoruj wyniki transakcyjne swojego portfela, uważnie obserwując swoje transakcje, zyski/straty i zwroty.
LYNX+
Przejdź do strony Wyniki transakcyjne.
Zaloguj się do LYNX+ i kliknij zakładkę Wyniki transakcyjne w lewym górnym menu.
Wybierz przedział czasowy u góry, aby wyświetlić wyniki.
Statystyki portfela
- Wskaźnik zwrotu: Skumulowany zwrot nie pokazuje zrealizowanych zysków i strat, a jedynie wyniki portfela. Po zrealizowaniu straty i dokonaniu kolejnych wpłat przyszłe zyski mają mniejszą wagę w stosunku do ogólnej wartości portfela. W rezultacie obliczanie skumulowanego zwrotu w dłuższych okresach z wpłatami i wypłatami może być skomplikowane. Ważne jest, aby zrozumieć, że skumulowany zwrot jest określany za pomocą spójnego wzoru matematycznego i oferuje wgląd w długoterminowe wyniki.
- Zysk netto: Suma wszystkich zrealizowanych zysków w wybranym okresie.
- Max. spadek: Spadek jest mierzony od momentu rozpoczęcia korekty do momentu osiągnięcia nowego maksimum.
- Okres spadku: Przedział czasowy maksymalnego spadku.
- Odrobienie straty: Czas potrzebny na wyjście z maksymalnej wyprzedaży(spadku). Jeśli wartość jest wyświetlana w nawiasie, oznacza to, że odzyskiwanie trwa nadal na koniec wybranego okresu.
- Początkowe WAN: Wartość aktywów netto na początku wybranego okresu.
- Końcowa WAN: Wartość aktywów netto na koniec wybranego okresu.
- Wpłaty i wypłaty: Wartość ta reprezentuje różnicę między wpłatami i wypłatami dokonanymi w wybranym okresie.
Wykresy dla wyników transakcyjnych
- WARTOŚĆ NETTO PO ZAMKNIĘCIU POZYCJI: Wyświetla całkowitą wartość portfela w wybranym okresie.
- OGÓLNY WYNIK TRANSAKCYJNY: Łączna wydajność jest wyświetlana w wybranym okresie.
- DZIENNY WYNIK TRANSAKCYJNY W %: Dzienne wyniki portfela.
- ZESTAWIENIE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW: Reprezentuje portfel podzielony na poszczególne klasy aktywów.
Wyniki transakcyjne
W dolnej części strony Wyniki transakcyjne można uzyskać dostęp do szczegółowych statystyk dotyczących transakcji. Pogrupuj je według transakcji, produktu lub instrumentu i wybierz okres czasu, aby przeanalizować wyniki handlu.
Sekcja statystyk zapewnia wgląd w zysk netto, najlepsze i najsłabsze transakcje oraz oczekiwany zysk/stratę w oparciu o średnie transakcje z przeszłości. Statystyki te można dostosować do konkretnych produktów i okresów.
Transakcje
W LYNX+ można dodatkowo sortować przeszłe transakcje, stosując różne filtry oparte na kategoriach lub okresach w sekcji Wyniki transakcyjne. Ponadto istnieje możliwość przełączenia się z widoku standardowego na widok typu zlecenia i giełdy.
Zarządzanie kontem
Przejdź do Portfolio Analyst
Zaloguj się do Zarządzania Kontem, przejdź do zakładki Performance & Reports w górnym menu i wybierz PortfolioAnalyst z listy rozwijanej, aby zapoznać się z przeglądem.
Przedział czasowy
Dostęp do danych Portfolio Analyst można uzyskać w sześciu różnych przedziałach czasowych: tygodniowym (7D), od początku miesiąca (MTD), miesięcznym (1M), od początku roku (YTD), rocznym (1Y) lub w niestandardowym zakresie dat.
Częstotliwość danych
Dodatkowo istnieje możliwość wyboru częstotliwości danych, którą można ustawić na dzienną, miesięczną lub kwartalną.
Pomiar wyników
Przyciski MWR i TWR zapewniają łatwy sposób przełączania między zwrotem czasowym a zwrotem ważonym pieniędzmi jako wybraną miarą wydajności. Jeśli chcesz porównać swoje zwroty z jakimś benchmarkiem, po prostu kliknij przycisk Add pod etykietą Benchmarks i wybierz żądany produkt z listy.
Widżety
Strona główna PortfolioAnalyst zawiera wstępnie zdefiniowany zestaw widżetów, które można wymieniać w zależności od potrzeb. Aby dokonać zmian, wystarczy kliknąć przycisk Widgets znajdujący się po prawej stronie strony. Widżet można usunąć, klikając ikonę X w sekcji Selected lub dodać widżet do strony PortfolioAnalyst, klikając ikonę Plus (+) w sekcji Available.
Poniżej znajduje się krótki opis każdego widżetu:
- Summary: Wyświetla wartość i wyniki portfela, zapewniając podział według klasy aktywów, rachunku i typu rachunku.
- Key Statistics: Przedstawia podstawowe dane, takie jak wartość aktywów netto (NAV), zwroty, wpłaty/wypłaty, najlepsze i najgorsze zwroty oraz rozkład zwrotów za wybrany okres.
- Performance:Wyświetla graficzne reprezentacje skumulowanych i okresowych zwrotów, umożliwiając porównanie z benchmarkami..
- Portfolio Movers: Wyróżnia najlepiej i najgorzej radzące sobie produkty w portfelu w wybranym okresie.
- Allocation: Zapewnia wgląd w podział portfela według klasy aktywów, sektora, regionu, kraju i instrumentu finansowego.
- Risk Measures: Pokazuje poziom ryzyka portfela według różnych wskaźników, takich jak maksymalny spadek, współczynnik Sortino, współczynnik Sharpe’a, współczynnik Calmara, alfa, beta, okresy dodatnie, okresy ujemne i inne.
- Planning: Umożliwia porównanie bieżącej alokacji portfela z docelową klasą aktywów i alokacjami podklas aktywów. Cele mogą być ustalane w oparciu o ich wartość lub procent, a poszczególne udziały mogą być analizowane.
- ESG: Zapewnia oceny portfela pod kątem ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), w tym ogólne wyniki portfela, rozkład kontrowersji, wyniki dla największych holdingów oraz najlepsze i najgorsze wyniki ESG.
- Concentration: Pokazuje ekspozycję portfela według wartości i wagi. Również podsumowanie według klasy aktywów, sektora, instrumentu finansowego, regionu i kraju.
- Attribution vs. Benchmark: Analizuje wpływ alokacji sektorów portfela i wyboru papierów wartościowych na wyniki w porównaniu z benchmarkiem.
- Projected Income: Przedstawia szacunkowy dochód przewidywany na nadchodzący rok, obliczony na podstawie dywidend i odsetek, przy użyciu udziałów w portfelu z poprzedniego dnia roboczego.
Najczęściej zadawane pytania
Po migracji IBIE numer rachunku został zaktualizowany. Aby uzyskać dostęp do danych sprzed 2021 r:
- Kliknij Add/Edit obok swojego numeru U w górnej części strony.
- W prawym oknie kliknij ikonę filtra i wybierz opcję Migrated, i naciśnij Apply.
- Wybierz stare konto, usuń zaznaczenie nowego konta i naciśnij przycisk Continue.
- Teraz możesz przeglądać dane z 2020 roku i wcześniejszych lat.
- Kliknij Add/Edit obok swojego numeru U w górnej części strony.
- Wybierz rachunki, które chcesz uwzględnić.
- Potwierdź swój wybór, klikając Continue w prawym dolnym rogu okna wyboru rachunku.
Tak, można uzyskać dostęp do strony PortfolioAnalyst za pomocą aplikacji mobilnej LYNX Trading, wykonując następujące czynności:
- Zaloguj się do aplikacji LYNX Trading.
- Przejdź do menu głównego i wybierz Account Management.
- W sekcji Account Management (Zarządzanie kontem) wybierz PortfolioAnalyst.
- Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę PortfolioAnalyst.
Aby obliczyć skumulowany wskaźnik zwrotu w danym okresie, okres wyników jest dzielony na podokresy za każdym razem, gdy wystąpi przepływ pieniężny. Oto formuła używana do obliczania wskaźnika zwrotu dla każdego podokresu:
RN = [Ending Market Value (EMV) / (Beginning Market Value (BMV) + Cash Flow (CF))] – 1
Ostateczny skumulowany wskaźnik zwrotu jest następnie obliczany poprzez geometryczne połączenie wszystkich podokresów:
Cumulative return ratio = [(1 + RN1) x (1 + RN2) x … x (1 + RNn) – 1] x 100
Metoda ta zapewnia dokładną prezentację skumulowanych zwrotów w czasie.
Przykład:
Obliczenie skumulowanego wskaźnika zwrotu za okres 1.05-25.7 2023 r. z przepływami pieniężnymi występującymi w dniach 25.05, 08.07 i 25.07:
| Data | Początkowa wartość rynkowa | Końcowa wartość rynkowa | Przepływy pieniężne | Zwrot |
|---|---|---|---|---|
| 1/05/2023 | 100.000 EUR | 110.000 EUR | 0 | 10,00% |
| 25/05/2023 | 110.000 EUR | 82.000 EUR | -25.000 EUR | -3,53% |
| 21/06/2023 | 82.000 EUR | 87.000 EUR | 0 | 6,10% |
| 8/07/2023 | 87.000 EUR | 102.000 EUR | 12.000 EUR | 3,03% |
| 25/07/2023 | 102.000 EUR | 105.000 EUR | 500 EUR | 2,44% |
Końcowe wyliczenie skumulowanego wskaźnika zwrotu:
[(1+10%) x (1 – 3,53%) x (1+6,1%) x (1+3,03%) x (1+2,44%)] – 1 = 18,83%.
Tak, można utworzyć raport PortfolioAnalyst w Zarządzaniu Kontem, wykonując następujące kroki:
- Zaloguj się do Zarządzania Kontem.
- Przejdź do strony PortfolioAnalyst.
- Kliknij Reports w prawym górnym rogu..
W górnej części ekranu znajdują się domyślne raporty dostępne w trzech różnych typach:
- Snapshot PDF
- Szczegółowy PDF
- Szczegółowy CSV
Aby wygenerować raport, wybierz żądany okres i typ raportu po prawej stronie. Jeśli masz wiele rachunków, możesz utworzyć skonsolidowany raport dla wszystkich wybranych rachunków lub indywidualne raporty dla każdego wybranego rachunku. Ponadto w dolnej części ekranu dostępna jest opcja tworzenia raportów niestandardowych. Kliknij niebieską ikonę Plus (+) w prawym górnym rogu sekcji raportów niestandardowych, aby utworzyć nowy raport niestandardowy. Dostosuj raport, nadając mu nazwę, wybierając okres, częstotliwość, typ raportu, format i miarę wydajności.